Sobre o seu futuro.

Dicionário Financeiro


Fator de atualização (desconto)

PV=FV/(1+i*d/360)

Fator de capitalização

FV=PV*(1+i*d/360), sendo “FV”, o valor futuro; “PV”, o valor atual investido; “i”, a taxa de juro; “d”, o número de dias, e “360”, a base de contagem de juros anual.

FED

abreviatura de Federal Reserve, o banco central americano.

FED Funds

taxa de juro através da qual os bancos que estão abaixo das reservas mínimas de caixa se financiam “overnight” junto do FED.

Fórmula do juro de um depósito

JURO=Montante*nº dias*tx juro/360.

Forward

mercado cambial a prazo, onde os preços são transacionados para liquidar em prazos superiores até dois dias úteis e, usualmente, até um ano.  Este mercado é ideal para operações de cobertura de risco.

Fra (“Forward rate agreement”)

é um contrato entre duas entidades, as quais fixam a taxa de juro que será aplicada num futuro depósito ou empréstimo nacional, para um determinado montante, uma moeda determinada, com início numa data futura, por um pré-determinado período de tempo.

Futuros

é um acordo para vender ou comprar em mercado organizado (bolsa de futuros) uma quantidade standard de um instrumento financeiro, numa data específica futura, a um preço previamente acordado.

FX Swap

mede o impacto do diferencial de taxas de juro entre as duas moedas transacionadas no preço a prazo de um câmbio. Forward = Spot + FX Swap