Sobre o seu futuro.

Dicionário Financeiro


Schatz

dívida pública alemã de dois anos.

Sharpe ratio ou índice de sharpe

mede a relação entre risco e retorno gerado. Na prática, este indicador mostra-nos a rendibilidade adicional por cada unidade de risco.  Quanto mais alto o sharpe ratio, melhor o desempenho do gestor do fundo.
Entre dois fundos com igual retorno, dever-se-á optar por aquele com menor volatilidade, ou seja, menor risco o que leva a um maior sharpe ratio.

Spot

mercado cambial à vista, o mais comum, em que os preços são transacionados para liquidar a dois dias úteis.

Spot/next

operação em mercado monetário, começando em dois dias úteis e terminando no dia seguinte.

Strike Price ou Preço de Exercício

é o preço, pré-definido à partida, a que se poderá exercer o direito de compra ou venda definido na opção. Na “call” é o preço a que o comprador poderá comprar o ativo subjacente, na “put” é o preço a que o comprador o poderá vender.